エマージング好配当株ファンド-予想分配金提示型-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月29日 至 2014年4月28日 | 自 2014年4月29日 至 2014年10月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,999 | 1,576 |
| 有価証券売買等損益 | -11,833,221 | 22,867,929 |
| 営業収益合計 | -11,831,222 | 22,869,505 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 194,568 | 194,495 |
| 委託者報酬 | 3,648,754 | 3,647,556 |
| その他費用 | 12,364 | 12,076 |
| 営業費用合計 | 3,855,686 | 3,854,127 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -15,686,908 | 19,015,378 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -15,686,908 | 19,015,378 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -15,686,908 | 19,015,378 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,806 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,227,857 | 45,667,198 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 189,773 | 817,223 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 189,773 | 817,223 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,451 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,451 | － |
| 分配金 | 21,305,780 | 34,393,260 |
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