エマージング好配当株ファンド-予想分配金提示型-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月27日 至 2013年10月28日 | 自 2013年10月29日 至 2014年4月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 294 | 1,999 |
| 有価証券売買等損益 | -4,287,481 | -11,833,221 |
| 営業収益合計 | -4,287,187 | -11,831,222 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 201,485 | 194,568 |
| 委託者報酬 | 3,778,541 | 3,648,754 |
| その他費用 | 12,504 | 12,364 |
| 営業費用合計 | 3,992,530 | 3,855,686 |
| 全事業営業損失（△） | -8,279,717 | -15,686,908 |
| 当期経常損失（△） | -8,279,717 | -15,686,908 |
| 当年度純損失（△） | -8,279,717 | -15,686,908 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,621 | 1,806 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 97,077,029 | 60,227,857 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,883 | 189,773 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,883 | 189,773 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,515 | 44,451 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,515 | 44,451 |
| 分配金 | 6,079,831 | 21,305,780 |
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