エマージング好配当株ファンド-予想分配金提示型-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月28日 | 2014年4月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,055,860 | 8,637,760 |
| 親投資信託受益証券 | 476,868,435 | 428,835,214 |
| 未収入金 | － | 8,000,000 |
| 流動資産計 | 478,924,295 | 445,472,974 |
| 資産の部合計 | 478,924,295 | 445,472,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,140,002 | 3,807,299 |
| 未払受託者報酬 | 35,128 | 35,208 |
| 未払委託者報酬 | 658,788 | 660,312 |
| その他未払費用 | 12,504 | 12,364 |
| 流動負債計 | 1,846,422 | 4,515,183 |
| 負債の部合計 | 1,846,422 | 4,515,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 380,000,844 | 380,729,934 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 97,077,029 | 60,227,857 |
| （分配準備積立金） | 130,106,354 | 114,180,022 |
| 元本等合計 | 477,077,873 | 440,957,791 |
| 純資産の部合計 | 477,077,873 | 440,957,791 |
| 負債・純資産合計 | 478,924,295 | 445,472,974 |
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