エマージング好配当株ファンド-予想分配金提示型-の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月20日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月29日-平成26年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月28日 | 2014年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,637,760 | 8,484,796 |
| 親投資信託受益証券 | 428,835,214 | 414,203,143 |
| 未収入金 | 8,000,000 | 12,000,000 |
| 流動資産計 | 445,472,974 | 434,687,939 |
| 資産の部合計 | 445,472,974 | 434,687,939 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,807,299 | 3,845,278 |
| 未払受託者報酬 | 35,208 | 32,170 |
| 未払委託者報酬 | 660,312 | 603,358 |
| その他未払費用 | 12,364 | 12,076 |
| 流動負債計 | 4,515,183 | 4,492,882 |
| 負債の部合計 | 4,515,183 | 4,492,882 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 380,729,934 | 384,527,859 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,227,857 | 45,667,198 |
| （分配準備積立金） | 114,180,022 | 91,775,084 |
| 元本等合計 | 440,957,791 | 430,195,057 |
| 純資産の部合計 | 440,957,791 | 430,195,057 |
| 負債・純資産合計 | 445,472,974 | 434,687,939 |
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