エマージング好配当株ファンド-予想分配金提示型-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月26日 | 2013年10月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,554,287 | 2,055,860 |
| 親投資信託受益証券 | 490,755,916 | 476,868,435 |
| 流動資産合計 | 492,310,203 | 478,924,295 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 492,310,203 | 478,924,295 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 379,837 | 1,140,002 |
| 未払受託者報酬 | 33,878 | 35,128 |
| 未払委託者報酬 | 635,347 | 658,788 |
| その他未払費用 | 13,800 | 12,504 |
| 流動負債合計 | 1,062,862 | 1,846,422 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,062,862 | 1,846,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 379,837,511 | 380,000,844 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 111,409,830 | 97,077,029 |
| （分配準備積立金） | 111,409,830 | 130,106,354 |
| 元本等合計 | 491,247,341 | 477,077,873 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 491,247,341 | 477,077,873 |
| 負債純資産合計 | 492,310,203 | 478,924,295 |
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