（分配準備積立金）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月29日-令和2年4月27日)

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個別

2019年10月28日: 864万
2020年4月27日 -33.55%: 574万

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

2020/07/20 9:05

#2 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2020/07/20 9:05

#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分当期自 2019年10月29日至 2020年4月27日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2019年10月26日及びその翌日が休日のため、前特定期間末日を2019年10月28日としており、2020年4月26日が休日のため、当特定期間末日を2020年4月27日としております。このため、当特定期間は182日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分前期 2019年10月28日現在当期 2020年4月27日現在1.※1期首元本額357,781,464円326,717,680円期中追加設定元本額2,360,501円343,627円期中一部解約元本額33,424,285円55,176,398円2.特定期間末日における受益権の総数326,717,680口271,884,909口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は13,349,479円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は41,476,808円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			前期自 2019年4月27日至 2019年10月28日	当期自 2019年10月29日至 2020年4月27日
	※1	分配金の計算過程	(自2019年4月27日至2019年5月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(291,116円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(71,188,576円)及び分配準備積立金(6,159,205円)より分配対象額は77,638,897円(1万口当たり2,168.00円)であり、うち716,224円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自2019年10月29日至2019年11月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(176,929円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(63,788,127円)及び分配準備積立金(8,488,571円)より分配対象額は72,453,627円(1万口当たり2,258.25円)であり、うち641,678円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

			(自2019年5月28日至2019年6月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,567,918円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(67,214,471円)及び分配準備積立金(5,412,921円)より分配対象額は75,195,310円(1万口当たり2,223.95円)であり、うち676,232円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自2019年11月27日至2019年12月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(778,032円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(61,611,049円)及び分配準備積立金(7,748,166円)より分配対象額は70,137,247円(1万口当たり2,263.36円)であり、うち619,761円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

			(自2019年6月27日至2019年7月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,917,630円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(66,149,319円)及び分配準備積立金(7,187,369円)より分配対象額は76,254,318円(1万口当たり2,291.64円)であり、うち665,501円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自2019年12月27日至2020年1月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(908,326円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(55,349,609円)及び分配準備積立金(7,101,533円)より分配対象額は63,359,468円(1万口当たり2,275.99円)であり、うち556,764円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

			(自2019年7月27日至2019年8月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(65,568,321円)及び分配準備積立金(9,354,621円)より分配対象額は74,922,942円(1万口当たり2,271.64円)であり、うち659,638円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自2020年1月28日至2020年2月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(54,723,298円)及び分配準備積立金(7,367,578円)より分配対象額は62,090,876円(1万口当たり2,255.99円)であり、うち550,453円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

			(自2019年8月27日至2019年9月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(561,926円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(65,475,075円)及び分配準備積立金(8,680,632円)より分配対象額は74,717,633円(1万口当たり2,268.70円)であり、うち658,682円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自2020年2月27日至2020年3月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(54,236,262円)及び分配準備積立金(6,755,180円)より分配対象額は60,991,442円(1万口当たり2,235.99円)であり、うち545,543円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

			(自2019年9月27日至2019年10月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(785,340円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(64,955,233円)及び分配準備積立金(8,513,822円)より分配対象額は74,254,395円(1万口当たり2,272.74円)であり、うち653,435円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自2020年3月27日至2020年4月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(101,376円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(54,061,722円)及び分配準備積立金(6,187,677円)より分配対象額は60,350,775円(1万口当たり2,219.72円)であり、うち543,769円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前期自 2019年4月27日至 2019年10月28日当期自 2019年10月29日至 2020年4月27日※1分配金の計算過程(自2019年4月27日至2019年5月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(291,116円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(71,188,576円)及び分配準備積立金(6,159,205円)より分配対象額は77,638,897円(1万口当たり2,168.00円)であり、うち716,224円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2019年10月29日至2019年11月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(176,929円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(63,788,127円)及び分配準備積立金(8,488,571円)より分配対象額は72,453,627円(1万口当たり2,258.25円)であり、うち641,678円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2019年5月28日至2019年6月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,567,918円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(67,214,471円)及び分配準備積立金(5,412,921円)より分配対象額は75,195,310円(1万口当たり2,223.95円)であり、うち676,232円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2019年11月27日至2019年12月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(778,032円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(61,611,049円)及び分配準備積立金(7,748,166円)より分配対象額は70,137,247円(1万口当たり2,263.36円)であり、うち619,761円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2019年6月27日至2019年7月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,917,630円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(66,149,319円)及び分配準備積立金(7,187,369円)より分配対象額は76,254,318円(1万口当たり2,291.64円)であり、うち665,501円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2019年12月27日至2020年1月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(908,326円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(55,349,609円)及び分配準備積立金(7,101,533円)より分配対象額は63,359,468円(1万口当たり2,275.99円)であり、うち556,764円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2019年7月27日至2019年8月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(65,568,321円)及び分配準備積立金(9,354,621円)より分配対象額は74,922,942円(1万口当たり2,271.64円)であり、うち659,638円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2020年1月28日至2020年2月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(54,723,298円)及び分配準備積立金(7,367,578円)より分配対象額は62,090,876円(1万口当たり2,255.99円)であり、うち550,453円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2019年8月27日至2019年9月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(561,926円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(65,475,075円)及び分配準備積立金(8,680,632円)より分配対象額は74,717,633円(1万口当たり2,268.70円)であり、うち658,682円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2020年2月27日至2020年3月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(54,236,262円)及び分配準備積立金(6,755,180円)より分配対象額は60,991,442円(1万口当たり2,235.99円)であり、うち545,543円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2019年9月27日至2019年10月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(785,340円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(64,955,233円)及び分配準備積立金(8,513,822円)より分配対象額は74,254,395円(1万口当たり2,272.74円)であり、うち653,435円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2020年3月27日至2020年4月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(101,376円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(54,061,722円)及び分配準備積立金(6,187,677円)より分配対象額は60,350,775円(1万口当たり2,219.72円)であり、うち543,769円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		当期自 2019年10月29日至 2020年4月27日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分当期自 2019年10月29日至 2020年4月27日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分当期 2020年4月27日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前期 2019年10月28日現在当期 2020年4月27日現在種類最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券17,169,7644,736,339合計17,169,7644,736,339e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前期 2019年10月28日現在当期 2020年4月27日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当期自 2019年10月29日至 2020年4月27日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前期 2019年10月28日現在当期 2020年4月27日現在1口当たり純資産額0.9591円0.8474円(1万口当たり純資産額)(9,591円)(8,474円)

2020/07/20 9:05

#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「エマージング好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「エマージング好配当株マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年10月28日現在2020年4月27日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金3,100,1742,673,463コール・ローン728,8331,063,475株式341,651,239262,433,890派生商品評価勘定1,681831未収入金5,448,281-未収配当金902,391199,216流動資産合計351,832,599266,370,875資産合計351,832,599266,370,875負債の部流動負債派生商品評価勘定6,553-未払金5,811,007984,911未払解約金1,403,300800,000流動負債合計7,220,8601,784,911負債合計7,220,8601,784,911純資産の部元本等元本※1216,078,622184,041,923剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)128,533,11780,544,041元本等合計344,611,739264,585,964純資産合計344,611,739264,585,964負債純資産合計351,832,599266,370,875e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分自 2019年10月29日至 2020年4月27日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2019年10月28日現在2020年4月27日現在1.※1期首2019年4月27日2019年10月29日期首元本額228,412,518円216,078,622円期中追加設定元本額12,740,365円15,114,353円期中一部解約元本額25,074,261円47,151,052円期末元本額の内訳ファンド名エマージング好配当株ファンド -予想分配金提示型-195,555,443円159,472,753円エマージング好配当株式オープン20,523,179円24,569,170円計216,078,622円184,041,923円2.期末日における受益権の総数216,078,622口184,041,923口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2019年10月29日至 2020年4月27日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2019年10月29日至 2020年4月27日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2020年4月27日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2019年10月28日現在2020年4月27日現在種類当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)株式20,290,7923,538,185合計20,290,7923,538,185(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年4月27日から2019年10月28日まで、及び2019年4月27日から2020年4月27日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">通貨関連2019年10月28日現在2020年4月27日現在種類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売建2,338,659-2,337,0901,569398,478-398,296182アメリカ・ドル1,087,788-1,087,900△112----ハンガリー・フォリント----74,433-74,41023メキシコ・ペソ----68,261-68,102159韓国・ウォン----255,784-255,7840南アフリカ・ランド1,250,871-1,249,1901,681----買建1,250,871-1,244,430△6,441398,478-399,127649アメリカ・ドル1,250,871-1,244,430△6,441----香港・ドル----398,478-399,127649合計3,589,530-3,581,520△4,872796,956-797,423831e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年10月28日現在2020年4月27日現在1口当たり純資産額1.5948円1.4376円(1万口当たり純資産額)(15,948円)(14,376円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式通貨銘柄株式数評価額備考単価金額アメリカ・ドル株アメリカ・ドルアメリカ・ドルNEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR110110.15012,116.500ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR190204.36038,828.400HDFC BANK LTD-ADR35039.95013,982.500TAL EDUCATION GROUP- ADR22047.39010,425.800ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR44028.89012,711.600BILIBILI INC-SPONSORED ADR1,42527.74039,529.500JD.COM INC-ADR91545.05041,220.750WNS HOLDINGS LTD-ADR15043.5906,538.500TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR70052.85036,995.000NASPERS LTD-N SHS SPON ADR55030.62016,841.000SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR57010.1205,768.400LUKOIL PJSC-SPON ADR10064.0906,409.000MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR22027.1405,970.800NETEASE INC-ADR105348.95036,639.750TELEKOMUNIK INDONESIA-SP ADR20019.6903,938.000TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR1,07052.73056,421.100ICICI BANK LTD-SPON ADR8008.7206,976.000SAMSUNG ELECTR-GDR REG S1751,005.000175,875.000MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR2,41026.87064,756.700X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR66028.78018,994.800SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR50010.1005,050.000LUKOIL PJSC-SPON ADR1,27063.30080,391.000GAZPROM PJSC-SPON ADR11,9204.90958,515.280INTER RAO UES PJSC189,0000.06512,429.200アメリカ・ドル小計アメリカ・ドル767,324.580(82,564,125)インド・ルピー株インド・ルピーインド・ルピーHOUSING DEVELOPMENT FINANCE4001,580.300632,120.000インド・ルピー小計インド・ルピー632,120.000(897,610)インドネシア・ルピア株インドネシア・ルピアインドネシア・ルピアTELEKOMUNIKASI INDONESIA PER90,0003,090.000278,100,000.000BANK CENTRAL ASIA TBK PT3,70024,600.00091,020,000.000インドネシア・ルピア小計インドネシア・ルピア369,120,000.000(2,583,840)オフショア・人民元株オフショア・人民元オフショア・人民元SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A700225.750158,025.000LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A4,40027.710121,924.000SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A3,80029.870113,506.000オフショア・人民元小計オフショア・人民元393,455.000(5,972,647)タイ・バーツ株タイ・バーツタイ・バーツSRI TRANG AGRO-INDUSTRY-FOR18,00012.900232,200.000TQM CORP PCL-FOREIGN2,90077.750225,475.000PTT PCL/FOREIGN5,80034.000197,200.000AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR4,60058.750270,250.000タイ・バーツ小計タイ・バーツ925,125.000(3,062,164)ブラジル・レアル株ブラジル・レアルブラジル・レアルRUMO SA1,40020.55028,770.000ATACADAO SA1,70019.99033,983.000ブラジル・レアル小計ブラジル・レアル62,753.000(1,207,995)ポーランド・ズロチ株ポーランド・ズロチポーランド・ズロチCD PROJEKT SA510363.400185,334.000ポーランド・ズロチ小計ポーランド・ズロチ185,334.000(4,753,817)マレーシア・リンギット株マレーシア・リンギットマレーシア・リンギットKOSSAN RUBBER INDUSTRIES6,0005.60033,600.000マレーシア・リンギット小計マレーシア・リンギット33,600.000(829,248)韓国・ウォン株韓国・ウォン韓国・ウォンSK HYNIX INC26081,400.00021,164,000.000SAMSUNG SDI CO LTD45277,000.00012,465,000.000NCSOFT CORP40653,000.00026,120,000.000SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD25049,350.00012,337,500.000韓国・ウォン小計韓国・ウォン72,086,500.000(6,293,151)香港・ドル株香港・ドル香港・ドルALIBABA HEALTH INFORMATION T8,00018.340146,720.000TENCENT HOLDINGS LTD800406.400325,120.000SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD5,50029.950164,725.000ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H6,00058.200349,200.000CHINA CONSTRUCTION BANK-H182,0006.0101,093,820.000CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT8,00015.560124,480.000CHINA RESOURCES LAND LTD10,00030.850308,500.000SINO BIOPHARMACEUTICAL23,00011.220258,060.000IND & COMM BK OF CHINA-H113,0005.060571,780.000CHINA YUHUA EDUCATION CORP L28,0006.920193,760.000LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO L18,00011.820212,760.000NETDRAGON WEBSOFT HOLDINGS L2,50021.10052,750.000TIMES CHINA HOLDINGS LTD8,00012.24097,920.000XIAOMI CORP-CLASS B11,00010.000110,000.000MEITUAN DIANPING-CLASS B2,20099.200218,240.000WUXI APPTEC CO LTD-H1,800106.600191,880.000HOPE EDUCATION GROUP CO LTD108,0001.940209,520.000INNOVENT BIOLOGICS INC3,00037.050111,150.000CENTRAL CHINA REAL ESTATE37,0003.930145,410.000ALIBABA GROUP HOLDING LTD1,600198.000316,800.000TIMES NEIGHBORHOOD HOLDINGS1,9235.87011,288.010GUANGDONG INVESTMENT LTD8,00015.700125,600.000CHINA OVERSEAS LAND & INVEST8,00026.100208,800.000KWG GROUP HOLDINGS LTD20,50010.960224,680.000PING AN INSURANCE GROUP CO-H4,50077.300347,850.000SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP80087.05069,640.000CHINA MENGNIU DAIRY CO5,00027.450137,250.000COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDIN88,0003.170278,960.000SUNNY OPTICAL TECH600106.50063,900.000ENN ENERGY HOLDINGS LTD1,00083.30083,300.000CHINA MERCHANTS BANK-H9,00034.450310,050.000SUN ART RETAIL GROUP LTD5,50012.64069,520.000SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H16,00012.060192,960.000LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD8,50037.950322,575.000XINYI SOLAR HOLDINGS LTD10,0004.53045,300.000香港・ドル小計香港・ドル7,694,268.010(106,796,440)台湾・ドル株台湾・ドル台湾・ドルSUNNY FRIEND ENVIRONMENTAL T1,000255.000255,000.000MICRO-STAR INTERNATIONAL CO7,00092.000644,000.000ELITE MATERIAL CO LTD6,000120.500723,000.000TAIWAN CEMENT18,66742.000784,014.000FORMOSA PLASTICS CORP8,00080.000640,000.000NAN YA PLASTICS CORP11,00057.000627,000.000ACCTON TECHNOLOGY CORP2,000195.000390,000.000REALTEK SEMICONDUCTOR CORP2,000231.500463,000.000MEDIATEK INC1,000348.500348,500.000FUBON FINANCIAL HOLDING CO7,00039.200274,400.000CATHAY FINANCIAL HOLDING CO6,00037.050222,300.000YUANTA FINANCIAL HOLDING CO45,00016.100724,500.000CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT28,00018.600520,800.000FIRST FINANCIAL HOLDING CO34,34020.600707,404.000SINBON ELECTRONICS CO LTD2,000132.000264,000.000UNIMICRON TECHNOLOGY CORP16,00037.450599,200.000WIN SEMICONDUCTORS CORP3,000251.000753,000.000CHAILEASE HOLDING CO LTD4,00098.700394,800.000VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY1,050670.000703,500.000TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC7,000294.0002,058,000.000台湾・ドル小計台湾・ドル12,096,418.000(43,305,176)南アフリカ・ランド株南アフリカ・ランド南アフリカ・ランドFIRSTRAND LTD1,40039.43055,202.000NASPERS LTD-N SHS2352,904.000682,440.000南アフリカ・ランド小計南アフリカ・ランド737,642.000(4,167,677)合計262,433,890[262,433,890]e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="margin-left:1.5pt;border-collapse:collapse">(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。3.外貨建有価証券の内訳通貨銘柄数組入株式時価比率合計金額に対する比率アメリカ・ドル株式24銘柄100%31.5%インド・ルピー株式1銘柄100%0.3%インドネシア・ルピア株式2銘柄100%1.0%オフショア・人民元株式3銘柄100%2.3%タイ・バーツ株式4銘柄100%1.2%ブラジル・レアル株式2銘柄100%0.5%ポーランド・ズロチ株式1銘柄100%1.8%マレーシア・リンギット株式1銘柄100%0.3%韓国・ウォン株式4銘柄100%2.4%香港・ドル株式35銘柄100%40.6%台湾・ドル株式20銘柄100%16.5%南アフリカ・ランド株式2銘柄100%1.6%e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

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