日興ワールドCBファンド(通貨アルファ戦略コース)日興ワールドCBファンド(円ヘッジありコース)日興ワールドCBファンド(円ヘッジなしコース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 122,250,147 |
| 投資信託受益証券 | 4,538,618,622 |
| 親投資信託受益証券 | 9,810,780 |
| 未収入金 | 56,000,000 |
| 未収利息 | 167 |
| 流動資産合計 | 4,726,679,716 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 4,726,679,716 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 49,630,457 |
| 未払受託者報酬 | 865,993 |
| 未払委託者報酬 | 30,309,523 |
| その他未払費用 | 202,007 |
| 流動負債合計 | 81,007,980 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 81,007,980 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,216,644,841 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -570,973,105 |
| 元本等合計 | 4,645,671,736 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 4,645,671,736 |
| 負債純資産合計 | 4,726,679,716 |
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