日興ワールドCBファンド(通貨アルファ戦略コース)日興ワールドCBファンド(円ヘッジありコース)日興ワールドCBファンド(円ヘッジなしコース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月14日 | 2013年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 154,932,343 | 94,530,954 |
| 投資信託受益証券 | 5,741,394,938 | 1,649,699,847 |
| 親投資信託受益証券 | 9,510,450 | 9,518,050 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 55,800,000 |
| 未収利息 | 212 | 77 |
| 流動資産合計 | 5,955,837,943 | 1,809,548,928 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,955,837,943 | 1,809,548,928 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 200,000,000 |
| 未払収益分配金 | － | 90,870,742 |
| 未払解約金 | 92,874,927 | 35,906,150 |
| 未払受託者報酬 | 1,028,926 | 333,539 |
| 未払委託者報酬 | 36,012,451 | 11,673,853 |
| その他未払費用 | 240,032 | 77,773 |
| 流動負債合計 | 130,156,336 | 47,991,315 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 130,156,336 | 47,991,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,332,754,214 | 1,737,299,661 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -507,072,607 | 24,257,952 |
| 元本等合計 | 5,825,681,607 | 1,761,557,613 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,825,681,607 | 1,761,557,613 |
| 負債純資産合計 | 5,955,837,943 | 1,809,548,928 |
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