日興ワールドCBファンド(通貨アルファ戦略コース)日興ワールドCBファンド(円ヘッジありコース)日興ワールドCBファンド(円ヘッジなしコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月13日 | 2014年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 433,154,926 | 148,186,895 |
| 投資信託受益証券 | 9,070,560,933 | 5,332,195,763 |
| 親投資信託受益証券 | 70,133,000 | 70,203,000 |
| 未収入金 | 108,800,000 | 65,400,000 |
| 未収利息 | 356 | 81 |
| 流動資産計 | 9,682,649,215 | 5,615,985,739 |
| 資産の部合計 | 9,682,649,215 | 5,615,985,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 200,000,000 | － |
| 未払解約金 | 68,968,416 | 17,437,539 |
| 未払受託者報酬 | 1,849,256 | 945,920 |
| 未払委託者報酬 | 64,723,787 | 33,106,916 |
| その他未払費用 | 431,435 | 220,656 |
| 流動負債計 | 335,972,894 | 51,711,031 |
| 負債の部合計 | 335,972,894 | 51,711,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,328,696,930 | 5,599,522,572 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,979,391 | -35,247,864 |
| 元本等合計 | 9,346,676,321 | 5,564,274,708 |
| 純資産の部合計 | 9,346,676,321 | 5,564,274,708 |
| 負債・純資産合計 | 9,682,649,215 | 5,615,985,739 |
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