日興ワールドCBファンド(通貨アルファ戦略コース)日興ワールドCBファンド(円ヘッジありコース)日興ワールドCBファンド(円ヘッジなしコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2014年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 148,186,895 | 146,699,747 |
| 投資信託受益証券 | 5,332,195,763 | 4,536,328,992 |
| 親投資信託受益証券 | 70,203,000 | 70,238,000 |
| 未収入金 | 65,400,000 | 29,700,000 |
| 未収利息 | 81 | 40 |
| 流動資産計 | 5,615,985,739 | 4,782,966,779 |
| 資産の部合計 | 5,615,985,739 | 4,782,966,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,437,539 | 45,547,138 |
| 未払受託者報酬 | 945,920 | 829,853 |
| 未払委託者報酬 | 33,106,916 | 29,044,733 |
| その他未払費用 | 220,656 | 193,569 |
| 流動負債計 | 51,711,031 | 75,615,293 |
| 負債の部合計 | 51,711,031 | 75,615,293 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,599,522,572 | 4,718,718,501 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,247,864 | -11,367,015 |
| 元本等合計 | 5,564,274,708 | 4,707,351,486 |
| 純資産の部合計 | 5,564,274,708 | 4,707,351,486 |
| 負債・純資産合計 | 5,615,985,739 | 4,782,966,779 |
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