日興ワールドCBファンド(通貨アルファ戦略コース)日興ワールドCBファンド(円ヘッジありコース)日興ワールドCBファンド(円ヘッジなしコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月12日 | 2015年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,444,751 | 130,480,619 |
| 投資信託受益証券 | 3,907,715,282 | 3,078,980,710 |
| 親投資信託受益証券 | 70,245,000 | 70,245,000 |
| 未収入金 | 320,000,000 | 19,600,000 |
| 未収利息 | 28 | 35 |
| 流動資産計 | 4,401,405,061 | 3,299,306,364 |
| 資産の部合計 | 4,401,405,061 | 3,299,306,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 290,000,000 | － |
| 未払解約金 | 17,744,395 | 66,313,383 |
| 未払受託者報酬 | 698,837 | 577,852 |
| 未払委託者報酬 | 24,459,152 | 20,224,744 |
| その他未払費用 | 163,003 | 134,771 |
| 流動負債計 | 333,065,387 | 87,250,750 |
| 負債の部合計 | 333,065,387 | 87,250,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,020,071,342 | 3,292,992,910 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,268,332 | -80,937,296 |
| 元本等合計 | 4,068,339,674 | 3,212,055,614 |
| 純資産の部合計 | 4,068,339,674 | 3,212,055,614 |
| 負債・純資産合計 | 4,401,405,061 | 3,299,306,364 |
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