日興ワールドCBファンド(通貨アルファ戦略コース)日興ワールドCBファンド(円ヘッジありコース)日興ワールドCBファンド(円ヘッジなしコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月12日 | 2016年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,995,652 | 57,095,529 |
| コール・ローン | 44,244,017 | － |
| 投資信託受益証券 | 2,448,892,161 | 1,946,179,145 |
| 親投資信託受益証券 | 70,252,000 | 70,245,000 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 11,000,000 |
| 流動資産計 | 2,603,383,830 | 2,084,519,674 |
| 資産の部合計 | 2,603,383,830 | 2,084,519,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,484,143 | 12,957,831 |
| 未払受託者報酬 | 451,944 | 377,231 |
| 未払委託者報酬 | 15,818,018 | 13,202,961 |
| 未払利息 | 129 | － |
| その他未払費用 | 109,024 | 88,496 |
| 流動負債計 | 32,863,258 | 26,626,519 |
| 負債の部合計 | 32,863,258 | 26,626,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,807,759,573 | 2,443,085,245 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -237,239,001 | -385,192,090 |
| 元本等合計 | 2,570,520,572 | 2,057,893,155 |
| 純資産の部合計 | 2,570,520,572 | 2,057,893,155 |
| 負債・純資産合計 | 2,603,383,830 | 2,084,519,674 |
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