日興ワールドCBファンド(通貨アルファ戦略コース)日興ワールドCBファンド(円ヘッジありコース)日興ワールドCBファンド(円ヘッジなしコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月12日 | 2017年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,995,652 | － |
| コール・ローン | 44,244,017 | 50,975,888 |
| 投資信託受益証券 | 2,448,892,161 | 1,847,106,871 |
| 親投資信託受益証券 | 70,252,000 | 70,224,000 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 12,000,000 |
| 流動資産計 | 2,603,383,830 | 1,980,306,759 |
| 資産の部合計 | 2,603,383,830 | 1,980,306,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,484,143 | 11,428,370 |
| 未払受託者報酬 | 451,944 | 323,022 |
| 未払委託者報酬 | 15,818,018 | 11,305,699 |
| 未払利息 | 129 | 136 |
| その他未払費用 | 109,024 | 76,286 |
| 流動負債計 | 32,863,258 | 23,133,513 |
| 負債の部合計 | 32,863,258 | 23,133,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,807,759,573 | 2,186,654,345 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -237,239,001 | -229,481,099 |
| 元本等合計 | 2,570,520,572 | 1,957,173,246 |
| 純資産の部合計 | 2,570,520,572 | 1,957,173,246 |
| 負債・純資産合計 | 2,603,383,830 | 1,980,306,759 |
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