日興ワールドCBファンド(通貨アルファ戦略コース)日興ワールドCBファンド(円ヘッジありコース)日興ワールドCBファンド(円ヘッジなしコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月12日 | 2018年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,975,888 | 152,607,641 |
| 投資信託受益証券 | 1,847,106,871 | 1,297,282,142 |
| 親投資信託受益証券 | 70,224,000 | 70,161,000 |
| 未収入金 | 12,000,000 | 16,000,000 |
| 流動資産計 | 1,980,306,759 | 1,536,050,783 |
| 資産の部合計 | 1,980,306,759 | 1,536,050,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,428,370 | 2,810,018 |
| 未払受託者報酬 | 323,022 | 258,517 |
| 未払委託者報酬 | 11,305,699 | 9,048,043 |
| 未払利息 | 136 | 250 |
| その他未払費用 | 76,286 | 63,300 |
| 流動負債計 | 23,133,513 | 12,180,128 |
| 負債の部合計 | 23,133,513 | 12,180,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,186,654,345 | 1,761,472,430 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -229,481,099 | -237,601,775 |
| 元本等合計 | 1,957,173,246 | 1,523,870,655 |
| 純資産の部合計 | 1,957,173,246 | 1,523,870,655 |
| 負債・純資産合計 | 1,980,306,759 | 1,536,050,783 |
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