有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年5月13日-平成27年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成26年 5月12日現在) | 第4期 (平成27年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 148,186,895 | 103,444,751 |
| 投資信託受益証券 | 5,332,195,763 | 3,907,715,282 |
| 親投資信託受益証券 | 70,203,000 | 70,245,000 |
| 未収入金 | 65,400,000 | 320,000,000 |
| 未収利息 | 81 | 28 |
| 流動資産合計 | 5,615,985,739 | 4,401,405,061 |
| 資産合計 | 5,615,985,739 | 4,401,405,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 290,000,000 |
| 未払解約金 | 17,437,539 | 17,744,395 |
| 未払受託者報酬 | 945,920 | 698,837 |
| 未払委託者報酬 | 33,106,916 | 24,459,152 |
| その他未払費用 | 220,656 | 163,003 |
| 流動負債合計 | 51,711,031 | 333,065,387 |
| 負債合計 | 51,711,031 | 333,065,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,599,522,572 | 4,020,071,342 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,247,864 | 48,268,332 |
| 元本等合計 | 5,564,274,708 | 4,068,339,674 |
| 純資産合計 | 5,564,274,708 | 4,068,339,674 |
| 負債純資産合計 | 5,615,985,739 | 4,401,405,061 |
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