有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月13日-平成28年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成27年 5月12日現在) | 第5期 (平成28年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 24,995,652 |
| コール・ローン | 103,444,751 | 44,244,017 |
| 投資信託受益証券 | 3,907,715,282 | 2,448,892,161 |
| 親投資信託受益証券 | 70,245,000 | 70,252,000 |
| 未収入金 | 320,000,000 | 15,000,000 |
| 未収利息 | 28 | - |
| 流動資産合計 | 4,401,405,061 | 2,603,383,830 |
| 資産合計 | 4,401,405,061 | 2,603,383,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 290,000,000 | - |
| 未払解約金 | 17,744,395 | 16,484,143 |
| 未払受託者報酬 | 698,837 | 451,944 |
| 未払委託者報酬 | 24,459,152 | 15,818,018 |
| 未払利息 | - | 129 |
| その他未払費用 | 163,003 | 109,024 |
| 流動負債合計 | 333,065,387 | 32,863,258 |
| 負債合計 | 333,065,387 | 32,863,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,020,071,342 | 2,807,759,573 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,268,332 | △237,239,001 |
| 元本等合計 | 4,068,339,674 | 2,570,520,572 |
| 純資産合計 | 4,068,339,674 | 2,570,520,572 |
| 負債純資産合計 | 4,401,405,061 | 2,603,383,830 |
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