有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年5月14日-平成26年5月12日)

②【分配の推移】
a.日興ワールドCBファンド(通貨アルファ戦略コース)

計算期間	1万口当たり分配金(円)
第1期(平成23年 5月31日～平成24年 5月14日)	0
第2期(平成24年 5月15日～平成25年 5月13日)	0
第3期(平成25年 5月14日～平成26年 5月12日)	0

b.日興ワールドCBファンド(円ヘッジありコース)

計算期間	1万口当たり分配金(円)
第1期(平成23年 5月31日～平成24年 5月14日)	0
第2期(平成24年 5月15日～平成25年 5月13日)	0
第3期(平成25年 5月14日～平成26年 5月12日)	0

c.日興ワールドCBファンド(円ヘッジなしコース)

計算期間	1万口当たり分配金(円)
第1期(平成23年 5月31日～平成24年 5月14日)	0
第2期(平成24年 5月15日～平成25年 5月13日)	740
第3期(平成25年 5月14日～平成26年 5月12日)	920