有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月13日-平成29年5月12日)

②【分配の推移】
日興ワールドCBファンド(通貨アルファ戦略コース)

	計算期間	1万口当たり分配金(円)
第1期	平成23年 5月31日～平成24年 5月14日	0
第2期	平成24年 5月15日～平成25年 5月13日	0
第3期	平成25年 5月14日～平成26年 5月12日	0
第4期	平成26年 5月13日～平成27年 5月12日	0
第5期	平成27年 5月13日～平成28年 5月12日	0
第6期	平成28年 5月13日～平成29年 5月12日	0

日興ワールドCBファンド(円ヘッジありコース)

	計算期間	1万口当たり分配金(円)
第1期	平成23年 5月31日～平成24年 5月14日	0
第2期	平成24年 5月15日～平成25年 5月13日	0
第3期	平成25年 5月14日～平成26年 5月12日	0
第4期	平成26年 5月13日～平成27年 5月12日	0
第5期	平成27年 5月13日～平成28年 5月12日	0
第6期	平成28年 5月13日～平成29年 5月12日	0

日興ワールドCBファンド(円ヘッジなしコース)

	計算期間	1万口当たり分配金(円)
第1期	平成23年 5月31日～平成24年 5月14日	0
第2期	平成24年 5月15日～平成25年 5月13日	740
第3期	平成25年 5月14日～平成26年 5月12日	920
第4期	平成26年 5月13日～平成27年 5月12日	500
第5期	平成27年 5月13日～平成28年 5月12日	0
第6期	平成28年 5月13日～平成29年 5月12日	330