有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月13日-平成28年5月12日)

ワールド・CB・ファンド
ワールド・CB・ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋し、原文を要訳して翻訳したものです。
財政状態計算書(2015年10月31日現在)

	(千円)
資産
流動資産
現金および現金同等物	313,086
損益を通じて公正価値評価される金融資産	4,221,642
未収利息	9,564
ブローカーへの債権	57,554
資産合計	4,601,846
負債
流動負債
損益を通じて公正価値評価される金融負債	29,120
ブローカーへの債務	48,115
未払解約金	24,800
未払金およびその他の債務	9,001
負債合計(受益証券保有者に帰属する純資産を除く)	111,036
受益証券保有者に帰属する純資産	4,490,810