有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月13日-平成29年5月12日)

ワールド・CB・ファンド
ワールド・CB・ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋し、原文を要訳して翻訳したものです。
財政状態計算書(2016年10月31日現在)

	(千円)
資産
現金および現金同等物	293,474
損益を通じて公正価値評価される金融資産	2,777,334
未収利息	5,642
ブローカーからの未収入金	11,274
資産合計	3,087,724
負債
損益を通じて公正価値評価される金融負債	31,220
ブローカーへの未払金	31,710
未払解約金	28,900
未払費用およびその他未払金	7,211
負債合計(受益証券保有者に帰属する純資産を除く)	99,041
受益証券保有者に帰属する純資産	2,988,683
発行済受益証券総数
クラスA	2,185,023,706
クラスB	521,222,621
クラスC	288,211,502
受益証券当り純資産価値	(円)
クラスA	0.9290
クラスB	1.0779
クラスC	1.3771