アセアン株式ファンド

第6期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)で絞込み

個別

2013年12月16日: 75億1181万
2014年6月16日 -39.39%: 45億5285万

個別

2013年12月16日: 75億1181万
2014年6月16日 -39.39%: 45億5285万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表


純資産合計	4,429,937,240
負債純資産合計	4,489,721,319

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/09/16 9:31

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