アセアン株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月16日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月16日 | 2014年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 97,843,510 | 86,637,442 |
| 親投資信託受益証券 | 7,317,521,594 | 4,429,948,580 |
| 未収入金 | 96,451,564 | 36,273,298 |
| 未収利息 | 133 | 116 |
| 流動資産計 | 7,511,816,801 | 4,552,859,436 |
| 資産の部合計 | 7,511,816,801 | 4,552,859,436 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 34,629,277 |
| 未払解約金 | 182,969,585 | 72,048,211 |
| 未払受託者報酬 | 1,569,404 | 926,588 |
| 未払委託者報酬 | 36,544,702 | 21,576,058 |
| その他未払費用 | 112,073 | 66,152 |
| 流動負債計 | 221,195,764 | 129,246,286 |
| 負債の部合計 | 221,195,764 | 129,246,286 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,098,935,589 | 3,462,927,784 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,191,685,448 | 960,685,366 |
| （分配準備積立金） | 265,617,487 | 177,187,517 |
| 元本等合計 | 7,290,621,037 | 4,423,613,150 |
| 純資産の部合計 | 7,290,621,037 | 4,423,613,150 |
| 負債・純資産合計 | 7,511,816,801 | 4,552,859,436 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
