アセアン株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月17日 | 2013年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 113,747,860 | 97,843,510 |
| 親投資信託受益証券 | 10,386,851,521 | 7,317,521,594 |
| 未収入金 | － | 96,451,564 |
| 未収利息 | 163 | 133 |
| 流動資産合計 | 10,500,599,544 | 7,511,816,801 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,500,599,544 | 7,511,816,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,261,765 | － |
| 未払解約金 | 25,818,263 | 182,969,585 |
| 未払受託者報酬 | 1,818,173 | 1,569,404 |
| 未払委託者報酬 | 42,337,424 | 36,544,702 |
| その他未払費用 | 129,838 | 112,073 |
| 流動負債合計 | 129,365,463 | 221,195,764 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 129,365,463 | 221,195,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,465,966,445 | 6,098,935,589 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,905,267,636 | 1,191,685,448 |
| （分配準備積立金） | 395,055,007 | 265,617,487 |
| 元本等合計 | 10,371,234,081 | 7,290,621,037 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,371,234,081 | 7,290,621,037 |
| 負債純資産合計 | 10,500,599,544 | 7,511,816,801 |
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