アセアン株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 119,179,160 | 113,747,860 |
| 親投資信託受益証券 | 2,485,188,518 | 10,386,851,521 |
| 未収入金 | 43,307,495 | － |
| 未収利息 | 178 | 163 |
| 流動資産合計 | 2,647,675,351 | 10,500,599,544 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,647,675,351 | 10,500,599,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,431,396 | 59,261,765 |
| 未払解約金 | 143,999,158 | 25,818,263 |
| 未払受託者報酬 | 523,513 | 1,818,173 |
| 未払委託者報酬 | 12,190,333 | 42,337,424 |
| その他未払費用 | 37,360 | 129,838 |
| 流動負債合計 | 161,181,760 | 129,365,463 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 161,181,760 | 129,365,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,215,698,230 | 8,465,966,445 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 270,795,361 | 1,905,267,636 |
| （分配準備積立金） | 275,543,361 | 395,055,007 |
| 元本等合計 | 2,486,493,591 | 10,371,234,081 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,486,493,591 | 10,371,234,081 |
| 負債純資産合計 | 2,647,675,351 | 10,500,599,544 |
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