アセアン株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月15日 | 2012年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,202,757 | 119,179,160 |
| 親投資信託受益証券 | 3,499,559,029 | 2,485,188,518 |
| 未収入金 | － | 43,307,495 |
| 未収利息 | 33 | 178 |
| 流動資産合計 | 3,526,761,819 | 2,647,675,351 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,526,761,819 | 2,647,675,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 4,431,396 |
| 未払解約金 | 912,263 | 143,999,158 |
| 未払受託者報酬 | 686,404 | 523,513 |
| 未払委託者報酬 | 15,983,406 | 12,190,333 |
| その他未払費用 | 48,998 | 37,360 |
| 流動負債合計 | 17,631,071 | 161,181,760 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,631,071 | 161,181,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,755,985,364 | 2,215,698,230 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -246,854,616 | 270,795,361 |
| （分配準備積立金） | 278,729,828 | 275,543,361 |
| 元本等合計 | 3,509,130,748 | 2,486,493,591 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,509,130,748 | 2,486,493,591 |
| 負債純資産合計 | 3,526,761,819 | 2,647,675,351 |
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