アセアン株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月15日 | 2012年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,965,560 | 27,202,757 |
| 親投資信託受益証券 | 4,089,281,242 | 3,499,559,029 |
| 未収利息 | 140 | 33 |
| 流動資産合計 | 4,185,246,942 | 3,526,761,819 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,185,246,942 | 3,526,761,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 118,634,195 | 912,263 |
| 未払受託者報酬 | 1,893,115 | 686,404 |
| 未払委託者報酬 | 44,082,424 | 15,983,406 |
| その他未払費用 | 135,153 | 48,998 |
| 流動負債合計 | 164,744,887 | 17,631,071 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 164,744,887 | 17,631,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,772,631,133 | 3,755,985,364 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -752,129,078 | -246,854,616 |
| （分配準備積立金） | 10,333,518 | 278,729,828 |
| 元本等合計 | 4,020,502,055 | 3,509,130,748 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,020,502,055 | 3,509,130,748 |
| 負債純資産合計 | 4,185,246,942 | 3,526,761,819 |
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