アセアン株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 95,965,560 |
| 親投資信託受益証券 | 4,089,281,242 |
| 未収利息 | 140 |
| 流動資産合計 | 4,185,246,942 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 4,185,246,942 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 118,634,195 |
| 未払受託者報酬 | 1,893,115 |
| 未払委託者報酬 | 44,082,424 |
| その他未払費用 | 135,153 |
| 流動負債合計 | 164,744,887 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 164,744,887 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,772,631,133 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -752,129,078 |
| （分配準備積立金） | 10,333,518 |
| 元本等合計 | 4,020,502,055 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 4,020,502,055 |
| 負債純資産合計 | 4,185,246,942 |
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