アセアン株式ファンドの損益計算書

【提出】

2015年9月15日 10:40

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年6月17日至 2014年12月15日	自 2014年12月16日至 2015年6月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	11,099	11,279
有価証券売買等損益	631,257,905	66,027,855
営業収益合計	631,269,004	66,039,134
営業費用
受託者報酬	1,420,991	1,232,975
委託者報酬	33,088,760	28,710,758
その他費用	101,442	88,012
営業費用合計	34,611,193	30,031,745
営業利益又は営業損失（△）	596,657,811	36,007,389
経常利益又は経常損失（△）	596,657,811	36,007,389
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	596,657,811	36,007,389
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	80,148,603	13,401,667
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,030,571,334	991,214,532
剰余金増加額又は欠損金減少額	109,368,693	289,774,317
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	109,368,693	289,774,317
剰余金減少額又は欠損金増加額	457,594,582	329,966,376
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	457,594,582	329,966,376
分配金	98,397,351	21,770,465