アセアン株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月15日 10:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月15日 | 2015年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,950,235 | 40,431,284 |
| 親投資信託受益証券 | 3,281,879,379 | 3,127,020,092 |
| 未収入金 | 78,638,645 | 7,540,930 |
| 未収利息 | 54 | 57 |
| 流動資産計 | 3,401,468,313 | 3,174,992,363 |
| 資産の部合計 | 3,401,468,313 | 3,174,992,363 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 45,209,022 | － |
| 未払解約金 | 49,468,851 | 22,398,053 |
| 未払受託者報酬 | 647,368 | 613,079 |
| 未払委託者報酬 | 15,074,386 | 14,275,969 |
| その他未払費用 | 46,213 | 43,764 |
| 流動負債計 | 110,445,840 | 37,330,865 |
| 負債の部合計 | 110,445,840 | 37,330,865 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,260,451,139 | 2,146,446,966 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,030,571,334 | 991,214,532 |
| （分配準備積立金） | 364,792,110 | 355,677,423 |
| 元本等合計 | 3,291,022,473 | 3,137,661,498 |
| 純資産の部合計 | 3,291,022,473 | 3,137,661,498 |
| 負債・純資産合計 | 3,401,468,313 | 3,174,992,363 |
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