アセアン株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月15日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2015年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,431,284 | 36,465,967 |
| 親投資信託受益証券 | 3,127,020,092 | 2,041,802,483 |
| 未収入金 | 7,540,930 | 4,039,472 |
| 未収利息 | 57 | 55 |
| 流動資産計 | 3,174,992,363 | 2,082,307,977 |
| 資産の部合計 | 3,174,992,363 | 2,082,307,977 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,398,053 | 19,496,943 |
| 未払受託者報酬 | 613,079 | 425,140 |
| 未払委託者報酬 | 14,275,969 | 9,899,703 |
| その他未払費用 | 43,764 | 30,340 |
| 流動負債計 | 37,330,865 | 29,852,126 |
| 負債の部合計 | 37,330,865 | 29,852,126 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,146,446,966 | 1,693,211,817 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 991,214,532 | 359,244,034 |
| （分配準備積立金） | 355,677,423 | 277,160,289 |
| 元本等合計 | 3,137,661,498 | 2,052,455,851 |
| 純資産の部合計 | 3,137,661,498 | 2,052,455,851 |
| 負債・純資産合計 | 3,174,992,363 | 2,082,307,977 |
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