アセアン株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月15日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月15日 | 2016年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,215,791 |
| コール・ローン | 36,465,967 | 17,625,063 |
| 親投資信託受益証券 | 2,041,802,483 | 1,640,903,285 |
| 未収入金 | 4,039,472 | 76,270 |
| 未収利息 | 55 | － |
| 流動資産計 | 2,082,307,977 | 1,660,820,409 |
| 資産の部合計 | 2,082,307,977 | 1,660,820,409 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,496,943 | 995,277 |
| 未払受託者報酬 | 425,140 | 339,544 |
| 未払委託者報酬 | 9,899,703 | 7,906,585 |
| 未払利息 | － | 44 |
| その他未払費用 | 30,340 | 24,427 |
| 流動負債計 | 29,852,126 | 9,265,877 |
| 負債の部合計 | 29,852,126 | 9,265,877 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,693,211,817 | 1,460,662,019 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 359,244,034 | 190,892,513 |
| （分配準備積立金） | 277,160,289 | 245,726,750 |
| 元本等合計 | 2,052,455,851 | 1,651,554,532 |
| 純資産の部合計 | 2,052,455,851 | 1,651,554,532 |
| 負債・純資産合計 | 2,082,307,977 | 1,660,820,409 |
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