アセアン株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月15日 | 2016年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,215,791 | － |
| コール・ローン | 17,625,063 | 36,182,562 |
| 親投資信託受益証券 | 1,640,903,285 | 1,595,579,731 |
| 未収入金 | 76,270 | 13,159,572 |
| 流動資産計 | 1,660,820,409 | 1,644,921,865 |
| 資産の部合計 | 1,660,820,409 | 1,644,921,865 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 12,942,600 |
| 未払解約金 | 995,277 | 23,362,685 |
| 未払受託者報酬 | 339,544 | 292,493 |
| 未払委託者報酬 | 7,906,585 | 6,810,894 |
| 未払利息 | 44 | 53 |
| その他未払費用 | 24,427 | 20,888 |
| 流動負債計 | 9,265,877 | 43,429,613 |
| 負債の部合計 | 9,265,877 | 43,429,613 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,460,662,019 | 1,294,260,027 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 190,892,513 | 307,232,225 |
| （分配準備積立金） | 245,726,750 | 194,651,656 |
| 元本等合計 | 1,651,554,532 | 1,601,492,252 |
| 純資産の部合計 | 1,651,554,532 | 1,601,492,252 |
| 負債・純資産合計 | 1,660,820,409 | 1,644,921,865 |
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