アセアン株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,182,562 | 14,267,497 |
| 親投資信託受益証券 | 1,595,579,731 | 1,584,768,897 |
| 未収入金 | 13,159,572 | 159,640 |
| 流動資産計 | 1,644,921,865 | 1,599,196,034 |
| 資産の部合計 | 1,644,921,865 | 1,599,196,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,942,600 | － |
| 未払解約金 | 23,362,685 | 129,623 |
| 未払受託者報酬 | 292,493 | 302,148 |
| 未払委託者報酬 | 6,810,894 | 7,035,622 |
| 未払利息 | 53 | 33 |
| その他未払費用 | 20,888 | 21,594 |
| 流動負債計 | 43,429,613 | 7,489,020 |
| 負債の部合計 | 43,429,613 | 7,489,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,294,260,027 | 1,222,604,077 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 307,232,225 | 369,102,937 |
| （分配準備積立金） | 194,651,656 | 192,651,849 |
| 元本等合計 | 1,601,492,252 | 1,591,707,014 |
| 純資産の部合計 | 1,601,492,252 | 1,591,707,014 |
| 負債・純資産合計 | 1,644,921,865 | 1,599,196,034 |
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