アセアン株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月15日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月15日 | 2017年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,267,497 | 26,070,869 |
| 親投資信託受益証券 | 1,584,768,897 | 1,606,672,988 |
| 未収入金 | 159,640 | 78,979 |
| 流動資産計 | 1,599,196,034 | 1,632,822,836 |
| 資産の部合計 | 1,599,196,034 | 1,632,822,836 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 11,481,633 |
| 未払解約金 | 129,623 | 7,894,278 |
| 未払受託者報酬 | 302,148 | 301,372 |
| 未払委託者報酬 | 7,035,622 | 7,017,613 |
| 未払利息 | 33 | 38 |
| その他未払費用 | 21,594 | 21,496 |
| 流動負債計 | 7,489,020 | 26,716,430 |
| 負債の部合計 | 7,489,020 | 26,716,430 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,222,604,077 | 1,148,163,338 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 369,102,937 | 457,943,068 |
| （分配準備積立金） | 192,651,849 | 165,177,882 |
| 元本等合計 | 1,591,707,014 | 1,606,106,406 |
| 純資産の部合計 | 1,591,707,014 | 1,606,106,406 |
| 負債・純資産合計 | 1,599,196,034 | 1,632,822,836 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
