アセアン株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月14日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月15日 | 2018年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,070,869 | 8,115,162 |
| 親投資信託受益証券 | 1,606,672,988 | 1,525,766,737 |
| 未収入金 | 78,979 | 80,554 |
| 流動資産計 | 1,632,822,836 | 1,533,962,453 |
| 資産の部合計 | 1,632,822,836 | 1,533,962,453 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,481,633 | － |
| 未払解約金 | 7,894,278 | － |
| 未払受託者報酬 | 301,372 | 307,742 |
| 未払委託者報酬 | 7,017,613 | 7,165,908 |
| 未払利息 | 38 | 18 |
| その他未払費用 | 21,496 | 22,003 |
| 流動負債計 | 26,716,430 | 7,495,671 |
| 負債の部合計 | 26,716,430 | 7,495,671 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,148,163,338 | 1,126,327,618 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 457,943,068 | 400,139,164 |
| （分配準備積立金） | 165,177,882 | 158,921,524 |
| 元本等合計 | 1,606,106,406 | 1,526,466,782 |
| 純資産の部合計 | 1,606,106,406 | 1,526,466,782 |
| 負債・純資産合計 | 1,632,822,836 | 1,533,962,453 |
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