アセアン株式ファンド

第10期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)で絞込み

個別

2015年12月15日: 20億8230万
2016年6月15日 -20.24%: 16億6082万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 6月15日現在
純資産合計	1,640,951,131
負債純資産合計	1,641,027,544

注記表

2016/09/15 9:27

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