アセアン株式ファンド

第11期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)で絞込み

個別

2016年6月15日: 16億6082万
2016年12月15日 -0.96%: 16億4492万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年12月15日現在
純資産合計	1,595,553,893
負債純資産合計	1,608,713,566

注記表

2017/03/15 9:12

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