アセアン株式ファンド

第12期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)で絞込み

個別

2016年12月15日: 16億4492万
2017年6月15日 -2.78%: 15億9919万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 6月15日現在
純資産合計	1,584,792,856
負債純資産合計	1,584,952,580

注記表

2017/09/15 9:09

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