アセアン株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月17日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,824,945 | － |
| コール・ローン | 5,448,544 | 8,109,605 |
| 親投資信託受益証券 | 1,349,537,361 | 1,309,915,386 |
| 未収入金 | 1,362,974 | 11,889 |
| 流動資産計 | 1,358,173,824 | 1,318,036,880 |
| 資産の部合計 | 1,358,173,824 | 1,318,036,880 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,885,478 | 2,024,507 |
| 未払受託者報酬 | 257,769 | 257,823 |
| 未払委託者報酬 | 6,002,334 | 6,003,547 |
| 未払利息 | 15 | 18 |
| その他未払費用 | 18,386 | 18,388 |
| 流動負債計 | 8,163,982 | 8,304,283 |
| 負債の部合計 | 8,163,982 | 8,304,283 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,054,674,175 | 1,003,025,650 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 295,335,667 | 306,706,947 |
| （分配準備積立金） | 150,498,049 | 156,823,556 |
| 元本等合計 | 1,350,009,842 | 1,309,732,597 |
| 純資産の部合計 | 1,350,009,842 | 1,309,732,597 |
| 負債・純資産合計 | 1,358,173,824 | 1,318,036,880 |
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