アセアン株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月15日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,327,485 | 23,711,570 |
| 親投資信託受益証券 | 1,253,085,502 | 903,395,745 |
| 未収入金 | 3,724,130 | － |
| 流動資産計 | 1,263,137,117 | 927,107,315 |
| 資産の部合計 | 1,263,137,117 | 927,107,315 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 17,987,302 |
| 未払解約金 | 4,800,111 | 1,426,529 |
| 未払受託者報酬 | 238,575 | 157,895 |
| 未払委託者報酬 | 5,555,447 | 3,676,698 |
| 未払利息 | 11 | 15 |
| その他未払費用 | 17,009 | 11,257 |
| 流動負債計 | 10,611,153 | 23,259,696 |
| 負債の部合計 | 10,611,153 | 23,259,696 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 959,695,988 | 899,365,127 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 292,829,976 | 4,482,492 |
| （分配準備積立金） | 151,023,282 | 124,357,395 |
| 元本等合計 | 1,252,525,964 | 903,847,619 |
| 純資産の部合計 | 1,252,525,964 | 903,847,619 |
| 負債・純資産合計 | 1,263,137,117 | 927,107,315 |
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