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【提出】: 2016/09/15 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

アセアン株式マザーファンド
純資産額計算書

(平成28年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額	1,662,505,627	円
Ⅱ 負債総額	9,922,297	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,652,583,330	円
Ⅳ 発行済口数	1,131,833,668	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4601	円
(1万口当たり純資産額)	(14,601	円)

開示資料

決算

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