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【提出】: 2018/09/14 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

アセアン株式マザーファンド
純資産額計算書

(2018年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,469,698,652	円
Ⅱ 負債総額	1,376,927	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,468,321,725	円
Ⅳ 発行済口数	836,627,575	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7550	円
(1万口当たり純資産額)	(17,550	円)

開示資料

決算

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