DIAM新興国株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月18日 | 2015年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,790,465 | 4,071,568 |
| 親投資信託受益証券 | 208,239,864 | 612,070,797 |
| 未収入金 | 1,272,000 | － |
| 流動資産計 | 211,302,329 | 616,142,365 |
| 資産の部合計 | 211,302,329 | 616,142,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,154,579 | 2,646,339 |
| 未払受託者報酬 | 35,268 | 87,611 |
| 未払委託者報酬 | 519,713 | 1,289,777 |
| その他未払費用 | 7,089 | 17,760 |
| 流動負債計 | 2,716,649 | 4,041,487 |
| 負債の部合計 | 2,716,649 | 4,041,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 177,265,973 | 428,057,813 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,319,707 | 184,043,065 |
| （分配準備積立金） | 23,249,714 | 74,633,856 |
| 元本等合計 | 208,585,680 | 612,100,878 |
| 純資産の部合計 | 208,585,680 | 612,100,878 |
| 負債・純資産合計 | 211,302,329 | 616,142,365 |
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