DIAM新興国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月15日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月21日-平成28年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月20日 | 2016年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 614,271 |
| コール・ローン | 4,071,568 | 5,232,179 |
| 親投資信託受益証券 | 612,070,797 | 928,744,211 |
| 流動資産計 | 616,142,365 | 934,590,661 |
| 資産の部合計 | 616,142,365 | 934,590,661 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,646,339 | 3,416,580 |
| 未払受託者報酬 | 87,611 | 134,236 |
| 未払委託者報酬 | 1,289,777 | 2,083,479 |
| その他未払費用 | 17,760 | 18,872 |
| 流動負債計 | 4,041,487 | 5,653,167 |
| 負債の部合計 | 4,041,487 | 5,653,167 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 428,057,813 | 867,443,717 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 184,043,065 | 61,493,777 |
| （分配準備積立金） | 74,633,856 | 54,383,777 |
| 元本等合計 | 612,100,878 | 928,937,494 |
| 純資産の部合計 | 612,100,878 | 928,937,494 |
| 負債・純資産合計 | 616,142,365 | 934,590,661 |
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