DIAM新興国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月18日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月19日-平成29年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月18日 | 2017年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 614,271 | － |
| コール・ローン | 5,232,179 | 11,099,801 |
| 親投資信託受益証券 | 928,744,211 | 1,905,600,962 |
| 流動資産計 | 934,590,661 | 1,917,460,763 |
| 未収入金 | － | 760,000 |
| 資産の部合計 | 934,590,661 | 1,917,460,763 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,416,580 | 6,924,744 |
| 未払受託者報酬 | 134,236 | 284,603 |
| 未払委託者報酬 | 2,083,479 | 4,416,156 |
| その他未払費用 | 18,872 | 34,414 |
| 流動負債計 | 5,653,167 | 11,659,917 |
| 負債の部合計 | 5,653,167 | 11,659,917 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 867,443,717 | 1,520,785,896 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,493,777 | 385,014,950 |
| （分配準備積立金） | 54,383,777 | 131,723,535 |
| 元本等合計 | 928,937,494 | 1,905,800,846 |
| 純資産の部合計 | 928,937,494 | 1,905,800,846 |
| 負債・純資産合計 | 934,590,661 | 1,917,460,763 |
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