DIAM新興国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月18日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月19日-平成30年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月18日 | 2018年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,099,801 | 13,643,750 |
| 親投資信託受益証券 | 1,905,600,962 | 4,212,442,348 |
| 未収入金 | 760,000 | 3,395,000 |
| 流動資産計 | 1,917,460,763 | 4,229,481,098 |
| 資産の部合計 | 1,917,460,763 | 4,229,481,098 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,924,744 | 5,651,174 |
| 未払受託者報酬 | 284,603 | 672,159 |
| 未払委託者報酬 | 4,416,156 | 10,429,375 |
| その他未払費用 | 34,414 | 81,392 |
| 流動負債計 | 11,659,917 | 16,834,100 |
| 負債の部合計 | 11,659,917 | 16,834,100 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,520,785,896 | 2,795,892,697 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 385,014,950 | 1,416,754,301 |
| （分配準備積立金） | 131,723,535 | 334,921,037 |
| 元本等合計 | 1,905,800,846 | 4,212,646,998 |
| 純資産の部合計 | 1,905,800,846 | 4,212,646,998 |
| 負債・純資産合計 | 1,917,460,763 | 4,229,481,098 |
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