DIAM新興国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月18日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月19日-平成31年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月18日 | 2019年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,643,750 | 37,009,914 |
| 親投資信託受益証券 | 4,212,442,348 | 5,479,481,695 |
| 未収入金 | 3,395,000 | 5,440,000 |
| 流動資産計 | 4,229,481,098 | 5,521,931,609 |
| 資産の部合計 | 4,229,481,098 | 5,521,931,609 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,651,174 | 27,945,940 |
| 未払受託者報酬 | 672,159 | 846,165 |
| 未払委託者報酬 | 10,429,375 | 13,129,018 |
| その他未払費用 | 81,392 | 87,612 |
| 流動負債計 | 16,834,100 | 42,008,735 |
| 負債の部合計 | 16,834,100 | 42,008,735 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,795,892,697 | 3,652,889,916 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,416,754,301 | 1,827,032,958 |
| （分配準備積立金） | 334,921,037 | 372,909,604 |
| 元本等合計 | 4,212,646,998 | 5,479,922,874 |
| 純資産の部合計 | 4,212,646,998 | 5,479,922,874 |
| 負債・純資産合計 | 4,229,481,098 | 5,521,931,609 |
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