DIAM新興国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月20日 9:54
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月21日-平成28年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月18日 | 2015年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,071,568 | 5,744,382 |
| 親投資信託受益証券 | 612,070,797 | 683,770,600 |
| 流動資産計 | 616,142,365 | 689,514,982 |
| 資産の部合計 | 616,142,365 | 689,514,982 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,646,339 | 3,743,063 |
| 未払受託者報酬 | 87,611 | 118,745 |
| 未払委託者報酬 | 1,289,777 | 1,795,004 |
| その他未払費用 | 17,760 | 20,573 |
| 流動負債計 | 4,041,487 | 5,677,385 |
| 負債の部合計 | 4,041,487 | 5,677,385 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 428,057,813 | 565,312,154 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 184,043,065 | 118,525,443 |
| （分配準備積立金） | 74,633,856 | 50,071,849 |
| 元本等合計 | 612,100,878 | 683,837,597 |
| 純資産の部合計 | 612,100,878 | 683,837,597 |
| 負債・純資産合計 | 616,142,365 | 689,514,982 |
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