DIAM新興国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月18日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月19日-平成29年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月20日 | 2016年10月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 614,271 | － |
| コール・ローン | 5,232,179 | 14,057,197 |
| 親投資信託受益証券 | 928,744,211 | 1,295,804,917 |
| 流動資産計 | 934,590,661 | 1,309,862,114 |
| 資産の部合計 | 934,590,661 | 1,309,862,114 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,416,580 | 2,149,022 |
| 未払受託者報酬 | 134,236 | 195,531 |
| 未払委託者報酬 | 2,083,479 | 3,034,300 |
| その他未払費用 | 18,872 | 23,616 |
| 流動負債計 | 5,653,167 | 5,402,469 |
| 負債の部合計 | 5,653,167 | 5,402,469 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 867,443,717 | 1,182,085,588 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,493,777 | 122,374,057 |
| （分配準備積立金） | 54,383,777 | 47,560,921 |
| 元本等合計 | 928,937,494 | 1,304,459,645 |
| 純資産の部合計 | 928,937,494 | 1,304,459,645 |
| 負債・純資産合計 | 934,590,661 | 1,309,862,114 |
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