DIAM新興国株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月18日 | 2018年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,643,750 | 31,601,897 |
| 親投資信託受益証券 | 4,212,442,348 | 4,401,286,664 |
| 未収入金 | 3,395,000 | － |
| 流動資産計 | 4,229,481,098 | 4,432,888,561 |
| 資産の部合計 | 4,229,481,098 | 4,432,888,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,651,174 | 18,065,907 |
| 未払受託者報酬 | 672,159 | 792,823 |
| 未払委託者報酬 | 10,429,375 | 12,301,481 |
| その他未払費用 | 81,392 | 85,914 |
| 流動負債計 | 16,834,100 | 31,246,125 |
| 負債の部合計 | 16,834,100 | 31,246,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,795,892,697 | 3,260,242,527 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,416,754,301 | 1,141,399,909 |
| （分配準備積立金） | 334,921,037 | 283,948,966 |
| 元本等合計 | 4,212,646,998 | 4,401,642,436 |
| 純資産の部合計 | 4,212,646,998 | 4,401,642,436 |
| 負債・純資産合計 | 4,229,481,098 | 4,432,888,561 |
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